สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE0002GFATQ6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.78%
การเงิน19.12%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.18%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.07%
การผลิตของผู้ผลิต6.48%
สาธารณูปโภค6.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.99%
บริการผู้บริโภค5.77%
การค้าปลีก4.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.94%
ระบบขนส่ง2.87%
แร่พลังงาน2.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.64%
บริการเชิงพาณิชย์2.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.15%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.88%
บริการการกระจายสินค้า1.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.33%
การสื่อสาร0.58%
อื่นๆ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
เงินสด0.17%
กองทุนรวม0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.20%
ยุโรป3.80%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDEC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.12% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDEC มีการถือครองสูงสุดใน Western Digital Corporation และ Warner Bros. Discovery, Inc. Series A โดยครอบครอง 0.36% และ 0.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDEC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 32.64 M CHF เพิ่มขึ้น 3.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDEC สำหรับ 29.75 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XDEC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDEC ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDEC คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDEC จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDEC ลงทุนในหุ้น
ราคา XDEC เพิ่มขึ้น 1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDEC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.40% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.40% ภายในหนึ่งปี
XDEC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้