Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪40.82 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.55 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.32%

เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 Equal Weighted
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISINIE0002GFATQ6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.77%
การเงิน19.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.44%
สาธารณูปโภค6.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.32%
การผลิตของผู้ผลิต6.09%
บริการผู้บริโภค5.59%
การค้าปลีก4.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.07%
ระบบขนส่ง2.80%
แร่พลังงาน2.63%
บริการเชิงพาณิชย์2.45%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.13%
บริการการกระจายสินค้า1.79%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.43%
การสื่อสาร0.61%
อื่นๆ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
เงินสด0.19%
กองทุนรวม0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%
อเมริกาเหนือ96.21%
ยุโรป3.79%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XDEC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.42% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDEC มีการถือครองสูงสุดใน Carnival Corporation และ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. โดยครอบครอง 0.23% และ 0.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XDEC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDEC ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDEC คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDEC จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDEC ลงทุนในหุ้น
ราคา XDEC เพิ่มขึ้น 1.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDEC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.81% ภายในหนึ่งปี
XDEC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้