สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE0002GFATQ6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.78%
การเงิน18.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.59%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.51%
สาธารณูปโภค6.68%
การผลิตของผู้ผลิต6.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.35%
บริการผู้บริโภค5.21%
การค้าปลีก4.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.04%
ระบบขนส่ง2.83%
แร่พลังงาน2.77%
บริการเชิงพาณิชย์2.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.20%
บริการการกระจายสินค้า1.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.22%
การสื่อสาร0.55%
อื่นๆ0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
เงินสด0.17%
กองทุนรวม0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.23%
ยุโรป3.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDEC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.45% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDEC มีการถือครองสูงสุดใน Intel Corporation และ Advanced Micro Devices, Inc. โดยครอบครอง 0.30% และ 0.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XDEC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDEC ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDEC คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDEC จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDEC ลงทุนในหุ้น
ราคา XDEC เพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDEC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.38% ภายในหนึ่งปี
XDEC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้