เริ่มกันเลย
VANGUARD $ TREASURY BD ETF ACCVV

VANGUARD $ TREASURY BD ETF ACC

23.048CHFD
−0.277−1.19%
ณ เวลาปิด วันที่ 7 มี.ค. 22:57 GMT
CHF
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.27 B‬ CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪348.34 M‬ CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪48.51 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ VANGUARD $ TREASURY BD ETF ACC


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
ie.vanguard
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.09%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.94%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0.94%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.92%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.91%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.91%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.77%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.75%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.74%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.73%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก8.69%
278 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน