สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มิ.ย. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0005B8WVT6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร67.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17.09%
การค้าปลีก8.14%
บริการการกระจายสินค้า3.51%
การผลิตของผู้ผลิต2.04%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.72%
บริการเชิงพาณิชย์0.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ59.40%
ยุโรป29.57%
เอเชีย11.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VEGI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 67.61% และ Process Industries โดยมีหุ้น 17.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VEGI มีการถือครองสูงสุดใน Ingredion Incorporated และ Sprouts Farmers Market, Inc. โดยครอบครอง 8.08% และ 6.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี VEGI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VEGI ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VEGI คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VEGI จะอ้างอิงตาม MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VEGI ลงทุนในหุ้น
ราคา VEGI ลดลง −7.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VEGI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −6.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.01% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −6.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −8.01% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.65% ภายในหนึ่งปี
VEGI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.67%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้