สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น0.00%
การเงิน0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล62.47%
องค์กร27.45%
Securitized7.17%
เอเจนซี่3.15%
เทศบาล0.17%
เงินสด0.02%
กองทุนรวม0.00%
อื่นๆ−0.44%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ45.85%
ยุโรป38.17%
เอเชีย12.25%
โอเชียเนีย2.30%
ตะวันออกกลาง0.79%
ลาตินอเมริกา0.58%
แอฟริกา0.07%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VAGX ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 62.47% และ Corporate โดยมีหุ้น 27.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VAGX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 23.68 M CHF เพิ่มขึ้น 5.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VAGX สำหรับ −10.64 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี VAGX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VAGX ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VAGX คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VAGX จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VAGX ลงทุนในพันธบัตร
ราคา VAGX เพิ่มขึ้น 0.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VAGX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.55% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.55% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.38% ภายในหนึ่งปี
VAGX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้