UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.66 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪391.71 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ย. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273641503

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น99.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.29%
การเงิน14.20%
การผลิตของผู้ผลิต8.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.28%
การค้าปลีก5.12%
บริการผู้บริโภค3.00%
บริการเชิงพาณิชย์2.59%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.94%
การสื่อสาร1.38%
บริการการกระจายสินค้า1.32%
สาธารณูปโภค0.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.68%
ระบบขนส่ง0.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.05%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.25%
ยุโรป2.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


USSRS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.44% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USSRS มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Broadcom Inc. โดยครอบครอง 6.20% และ 5.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี USSRS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USSRS ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USSRS คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USSRS จะอ้างอิงตาม MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USSRS ลงทุนในหุ้น
ราคา USSRS เพิ่มขึ้น 3.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.84% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USSRS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.60% ภายในหนึ่งปี
USSRS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้