การวิเคราะห์ ETF USDC : เงินปันผล, ผลตอแทน SIX:USDC

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร99.65%

เงินสด0.27%

อื่นๆ0.08%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ80.79%

ยุโรป13.18%

เอเชีย3.91%

โอเชียเนีย2.11%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

USDC มีการถือครองสูงสุดใน Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 และ Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035 โดยครอบครอง 0.41% และ 0.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

USDC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.51% ลดลง

มี USDC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.49% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.16 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

หุ้น USDC ออกโดย Legal & General Group Plc ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USDC คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

USDC จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

USDC ลงทุนในพันธบัตร

USDC ซื้อขายที่ราคา Premium (1.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD