IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACCIVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACCIVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC

IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪225.86 K‬CHF
Fund flows (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−0.10%

เกี่ยวกับ IVZ US TRES 7-10 CHF HDG ACC

Issuer
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Expense ratio
0.10%
Home page
Inception date
20 ก.พ. 2567
Index tracked
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00BF2FNF39

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะกลาง
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 17 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล98.14%
เงินสด1.88%
อื่นๆ−0.01%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows