สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI Switzerland hEUR ETF Units -EUR dis-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ต.ค. 2556
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274204
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.91%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34.99%
การเงิน21.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.01%
การผลิตของผู้ผลิต10.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.93%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.14%
การสื่อสาร1.03%
บริการเชิงพาณิชย์0.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.91%
ระบบขนส่ง0.49%
การค้าปลีก0.27%
สาธารณูปโภค0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
อื่นๆ0.21%
เงินสด−0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SWEUAH.EUR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 35.03% และ Finance โดยมีหุ้น 21.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SWEUAH.EUR มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Nestle S.A. โดยครอบครอง 13.17% และ 13.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SWEUAH.EUR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 342.86% ลดลง
SWEUAH.EUR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 119.19 M EUR ลดลง 0.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SWEUAH.EUR สำหรับ 22.30 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SWEUAH.EUR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.67% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.38 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SWEUAH.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SWEUAH.EUR คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SWEUAH.EUR จะอ้างอิงตาม MSCI Switzerland 100% Hedged to EUR Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SWEUAH.EUR ลงทุนในหุ้น
ราคา SWEUAH.EUR เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SWEUAH.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.99% ภายในหนึ่งปี
SWEUAH.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้