UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ต.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34.99%
การเงิน21.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.00%
การผลิตของผู้ผลิต10.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.21%
การสื่อสาร1.05%
บริการเชิงพาณิชย์0.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.93%
ระบบขนส่ง0.56%
การค้าปลีก0.28%
สาธารณูปโภค0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SW2UKD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 34.99% และ Finance โดยมีหุ้น 21.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SW2UKD มีการถือครองสูงสุดใน Nestle S.A. และ Novartis AG โดยครอบครอง 12.85% และ 12.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SW2UKD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.58% ลดลง
SW2UKD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 48.53 M CHF ลดลง 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SW2UKD สำหรับ 12.32 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SW2UKD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.68% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.31 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น SW2UKD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SW2UKD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SW2UKD จะอ้างอิงตาม MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SW2UKD ลงทุนในหุ้น
ราคา SW2UKD เพิ่มขึ้น 0.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SW2UKD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.76% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.76% ภายในหนึ่งปี
SW2UKD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.70%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้