UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪48.53 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪12.32 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.68%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ต.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สวิตเซอร์แลนด์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34.99%
การเงิน21.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.00%
การผลิตของผู้ผลิต10.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.21%
การสื่อสาร1.05%
บริการเชิงพาณิชย์0.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.93%
ระบบขนส่ง0.56%
การค้าปลีก0.28%
สาธารณูปโภค0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SW2UKD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 34.99% และ Finance โดยมีหุ้น 21.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SW2UKD มีการถือครองสูงสุดใน Nestle S.A. และ Novartis AG โดยครอบครอง 12.85% และ 12.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SW2UKD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.58% ลดลง
SW2UKD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪48.53 M‬ CHF ลดลง 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SW2UKD สำหรับ ‪12.32 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SW2UKD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.68% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.31 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น SW2UKD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SW2UKD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SW2UKD จะอ้างอิงตาม MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SW2UKD ลงทุนในหุ้น
ราคา SW2UKD เพิ่มขึ้น 0.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SW2UKD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.76% ภายในหนึ่งปี
SW2UKD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.70%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้