สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Swiss SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36.32%
การเงิน22.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.35%
การผลิตของผู้ผลิต11.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.66%
การสื่อสาร1.46%
บริการเชิงพาณิชย์1.12%
ระบบขนส่ง0.74%
บริการการกระจายสินค้า0.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.13%
การค้าปลีก0.12%
บริการผู้บริโภค0.04%
สาธารณูปโภค0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
เงินสด0.11%
Temporary0.05%
Futures−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPISID ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 36.32% และ Finance โดยมีหุ้น 22.39% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SPISID มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ Novartis AG โดยครอบครอง 13.86% และ 12.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPISID ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 CHF ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 80.00% เพิ่มขึ้น
SPISID สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 748.85 K CHF ลดลง 0.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPISID สำหรับ 253.90 K CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPISID จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SPISID ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPISID คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPISID จะอ้างอิงตาม SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPISID ลงทุนในหุ้น
SPISID ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้