UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-

UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪100.60 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪27.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Swiss CISA
ติดตามดัชนีแล้ว
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ตัวระบุ
2
ISINCH1416135338

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สวิตเซอร์แลนด์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น105.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35.46%
การเงิน21.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.81%
การผลิตของผู้ผลิต10.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.38%
บริการเชิงพาณิชย์1.13%
การสื่อสาร0.99%
ระบบขนส่ง0.91%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
การค้าปลีก0.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.29%
สาธารณูปโภค0.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.15%
บริการผู้บริโภค0.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−5.50%
Futures0.00%
เงินสด−5.50%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0%
ยุโรป100.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SPIA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 37.42% และ Finance โดยมีหุ้น 22.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SPIA มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ Novartis AG โดยครอบครอง 14.05% และ 13.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี SPIA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPIA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPIA คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPIA จะอ้างอิงตาม Swiss Performance Index (SPI) - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPIA ลงทุนในหุ้น
SPIA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้