สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 เม.ย. 2553
โครงสร้าง
Swiss FCP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23.47%
การผลิตของผู้ผลิต20.55%
การเงิน20.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.52%
บริการเชิงพาณิชย์7.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
การค้าปลีก2.10%
บริการการกระจายสินค้า2.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.93%
ระบบขนส่ง1.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.62%
สาธารณูปโภค1.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.32%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMMCHA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 23.47% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 20.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SMMCHA มีการถือครองสูงสุดใน Sandoz Group Ltd และ Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG โดยครอบครอง 7.70% และ 6.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMMCHA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.73 CHF ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 4.42 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 505.48% ลดลง
SMMCHA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.53 B CHF เพิ่มขึ้น 0.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMMCHA สำหรับ 83.96 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMMCHA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ย. 2024) เป็นจำนวน 5.57 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SMMCHA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMMCHA คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMMCHA จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI Mid โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMMCHA ลงทุนในหุ้น
ราคา SMMCHA ลดลง −1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMMCHA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.57% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.57% ภายในหนึ่งปี
SMMCHA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้