สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 เม.ย. 2553
โครงสร้าง
Swiss FCP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25.83%
การผลิตของผู้ผลิต19.98%
การเงิน18.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.65%
บริการเชิงพาณิชย์7.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.54%
การค้าปลีก2.07%
ระบบขนส่ง2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.92%
บริการการกระจายสินค้า1.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.58%
สาธารณูปโภค1.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMMCHA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 25.83% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 19.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SMMCHA มีการถือครองสูงสุดใน Sandoz Group Ltd และ Galderma Group AG โดยครอบครอง 9.07% และ 7.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMMCHA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.42 CHF ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.73 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.48% เพิ่มขึ้น
SMMCHA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.50 B CHF ลดลง 4.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMMCHA สำหรับ 91.96 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMMCHA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.81% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 5.15 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SMMCHA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMMCHA คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMMCHA จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI Mid โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMMCHA ลงทุนในหุ้น
ราคา SMMCHA ลดลง −3.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMMCHA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.12% ภายในหนึ่งปี
SMMCHA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้