สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ธ.ค. 2546
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น100.76%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36.13%
การเงิน21.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.85%
การผลิตของผู้ผลิต8.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
การสื่อสาร1.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.16%
ระบบขนส่ง0.73%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.76%
Futures0.00%
เงินสด−0.76%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMICHA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 36.40% และ Finance โดยมีหุ้น 21.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SMICHA มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Nestle S.A. โดยครอบครอง 15.29% และ 14.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMICHA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 CHF ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.20 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 275.00% ลดลง
SMICHA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.87 B CHF ลดลง 2.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMICHA สำหรับ 312.19 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMICHA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.94% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.52 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SMICHA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMICHA คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMICHA จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMICHA ลงทุนในหุ้น
ราคา SMICHA ลดลง −1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMICHA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.28% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.28% ภายในหนึ่งปี
SMICHA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้