UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-

UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪29.11 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪28.42 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.62 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Swiss CISA
ติดตามดัชนีแล้ว
Switzerland SMI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สวิตเซอร์แลนด์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น100.76%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ36.13%
การเงิน21.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.85%
การผลิตของผู้ผลิต8.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
การสื่อสาร1.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.16%
ระบบขนส่ง0.73%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.76%
Futures0.00%
เงินสด−0.76%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SMIA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 36.40% และ Finance โดยมีหุ้น 21.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SMIA มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Nestle S.A. โดยครอบครอง 15.29% และ 14.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMIA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪29.11 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 10.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMIA สำหรับ ‪28.42 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMIA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMIA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMIA คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMIA จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMIA ลงทุนในหุ้น
SMIA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้