สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น100.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37.11%
การเงิน21.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.96%
การผลิตของผู้ผลิต8.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.61%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.14%
การสื่อสาร1.15%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.12%
ระบบขนส่ง0.65%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.97%
Futures0.01%
เงินสด−0.97%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMIA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 37.47% และ Finance โดยมีหุ้น 21.49% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SMIA มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 16.23% และ 15.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMIA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 33.10 M CHF เพิ่มขึ้น 14.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMIA สำหรับ 30.87 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMIA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMIA ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMIA คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMIA จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMIA ลงทุนในหุ้น
SMIA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.81%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้