ISH GLOB AGGBND ESG CHFH AII

ISH GLOB AGGBND ESG CHFH A

4.3454CHFD
−0.0126−0.29%
ณ ขณะนี้ วันที่ 14:36 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
CHF
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.14 B‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪277.03 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%

เกี่ยวกับ ISH GLOB AGGBND ESG CHFH A


ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ธ.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000Z8F16G5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
Securitized
หุ้น0.11%
รัฐบาล0.07%
แร่พลังงาน0.01%
การเงิน0.01%
สาธารณูปโภค0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.89%
รัฐบาล62.99%
องค์กร22.76%
Securitized10.21%
กองทุนรวม3.28%
เงินสด0.44%
เทศบาล0.15%
อื่นๆ0.03%
เอเจนซี่0.02%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.98%
G
Government of China 2.6% 01-SEP-2032
1.27%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
0.72%
G
Government of China 2.8% 24-MAR-2029
0.62%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
0.54%
G
Government of China 2.37% 20-JAN-2027
0.47%
G
Government of China 2.48% 15-APR-2027
0.47%
G
Government of China 2.64% 15-JAN-2028
0.45%
U
U.S. Dollar
0.44%
U
United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026
0.39%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก8.34%
7584 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน