Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class ASolid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class ASolid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A

Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪71.79 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪15.20 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪63.47 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.32%

เกี่ยวกับ Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A


ผู้ออก
แบรนด์
Raiffeisen
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 พ.ค. 2564
โครงสร้าง
Swiss CISA
ติดตามดัชนีแล้ว
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vontobel Fonds Services AG
ตัวระบุ
2
ISIN CH1122756724

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
โลหะมีค่า
เน้น
ทองคำ
เฉพาะกลุ่ม
ถือครองทางกายภาพ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ100.00%
เงินสด0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RGRT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪71.79 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RGRT สำหรับ ‪15.20 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี RGRT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RGRT ออกโดย Vontobel Holding AG ภายใต้แบรนด์ Raiffeisen ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RGRT คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RGRT จะอ้างอิงตาม LBMA Gold Price PM ($/ozt) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RGRT ลงทุนในเงินสด
ราคา RGRT เพิ่มขึ้น 5.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 48.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RGRT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 45.50% ภายในหนึ่งปี
RGRT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.65%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้