UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc CapitalisationUBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc CapitalisationUBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation

UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪560.15 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪215.06 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪28.71 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%

เกี่ยวกับ UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1048313974

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
คาร์บอนต่ำ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.89%
การเงิน27.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.78%
การสื่อสาร5.50%
การผลิตของผู้ผลิต4.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.05%
การค้าปลีก3.66%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.91%
บริการผู้บริโภค1.77%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.68%
ระบบขนส่ง1.01%
สาธารณูปโภค0.85%
บริการการกระจายสินค้า0.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.44%
บริการเชิงพาณิชย์0.28%
อื่นๆ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.11%
UNIT0.90%
เงินสด0.21%
องค์กร0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%2%1%9%2%79%
เอเชีย79.54%
แอฟริกา9.56%
ลาตินอเมริกา4.55%
ตะวันออกกลาง2.69%
อเมริกาเหนือ2.11%
ยุโรป1.54%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MSRUSB ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.76% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MSRUSB มีการถือครองสูงสุดใน SK hynix Inc. และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. โดยครอบครอง 5.81% และ 5.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MSRUSB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪560.15 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 7.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MSRUSB สำหรับ ‪215.06 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MSRUSB ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MSRUSB ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MSRUSB คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MSRUSB จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MSRUSB ลงทุนในหุ้น
ราคา MSRUSB เพิ่มขึ้น 4.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MSRUSB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.78% ภายในหนึ่งปี
MSRUSB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้