Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USDInvesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USDInvesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD

Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪65.57 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%

เกี่ยวกับ Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000U07IGB1

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น95.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.41%
การเงิน21.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.48%
การค้าปลีก6.09%
แร่พลังงาน4.05%
การผลิตของผู้ผลิต3.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.62%
ระบบขนส่ง2.44%
สาธารณูปโภค2.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.31%
การสื่อสาร1.30%
บริการผู้บริโภค1.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.86%
บริการการกระจายสินค้า0.70%
บริการเชิงพาณิชย์0.57%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.04%
ETF3.49%
UNIT0.46%
เงินสด0.09%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%2%7%4%0.3%78%
เอเชีย78.96%
ยุโรป7.85%
ลาตินอเมริกา5.61%
แอฟริกา4.26%
อเมริกาเหนือ2.99%
ตะวันออกกลาง0.33%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IQMA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.41% และ Finance โดยมีหุ้น 21.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
IQMA มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 9.94% และ 5.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IQMA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IQMA ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IQMA คือ 0.38% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.38% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IQMA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IQMA ลงทุนในหุ้น
ราคา IQMA เพิ่มขึ้น 8.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IQMA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.37% ภายในหนึ่งปี
IQMA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้