สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70.59%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.70%
การผลิตของผู้ผลิต7.02%
การสื่อสาร3.43%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.64%
บริการเชิงพาณิชย์1.60%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ74.98%
ยุโรป21.70%
ตะวันออกกลาง2.07%
เอเชีย1.24%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IDFN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 70.59% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IDFN มีการถือครองสูงสุดใน ViaSat, Inc. และ Kratos Defense & Security Solutions, Inc. โดยครอบครอง 4.95% และ 3.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IDFN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IDFN ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDFN คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDFN จะอ้างอิงตาม S&P Kensho Global Future Defense โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDFN ลงทุนในหุ้น
ราคา IDFN เพิ่มขึ้น 8.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 31.67% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IDFN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.26% ภายในหนึ่งปี
IDFN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้