Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪64.61 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪51.21 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.58 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Kensho Global Future Defense
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE000BRM9046

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ในหลายๆธีม
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.31%
การผลิตของผู้ผลิต7.01%
การสื่อสาร2.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.69%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.31%
เงินสด−0.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%70%23%2%1%
อเมริกาเหนือ70.04%
ยุโรป23.88%
โอเชียเนีย2.55%
ตะวันออกกลาง2.17%
เอเชีย1.36%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IDFN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 70.25% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IDFN มีการถือครองสูงสุดใน Planet Labs PBC Class A และ Electro Optic Systems Holdings Limited โดยครอบครอง 3.00% และ 2.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IDFN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪64.61 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 8.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IDFN สำหรับ ‪51.21 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IDFN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IDFN ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDFN คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDFN จะอ้างอิงตาม S&P Kensho Global Future Defense โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDFN ลงทุนในหุ้น
IDFN ซื้อขายที่ราคา Premium (1.76%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้