สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.พ. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล94.97%
เงินสด5.34%
Futures0.16%
อื่นๆ−0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ50.14%
ยุโรป25.19%
เอเชีย16.01%
ลาตินอเมริกา3.23%
แอฟริกา3.17%
โอเชียเนีย2.26%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GOVE มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 และ United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2025 โดยครอบครอง 9.28% และ 8.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี GOVE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GOVE ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ Jupiter ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GOVE คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GOVE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GOVE ลงทุนในพันธบัตร
GOVE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้