สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPK61
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
Securitized
หุ้น0.00%
สาธารณูปโภค0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล65.56%
องค์กร22.86%
Securitized10.64%
เงินสด0.83%
เทศบาล0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ38.73%
ยุโรป32.71%
เอเชีย25.27%
โอเชียเนีย1.95%
ตะวันออกกลาง0.81%
ลาตินอเมริกา0.49%
แอฟริกา0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GLAC ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 65.56% และ Corporate โดยมีหุ้น 22.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GLAC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.23 B CHF เพิ่มขึ้น 1.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GLAC สำหรับ 65.03 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GLAC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GLAC ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GLAC คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GLAC จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GLAC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา GLAC เพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GLAC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.04% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.69% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.04% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.69% ภายในหนึ่งปี
GLAC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้