สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.09%
การเงิน29.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.71%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.71%
สาธารณูปโภค7.06%
บริการผู้บริโภค5.89%
บริการเชิงพาณิชย์5.85%
ระบบขนส่ง4.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.02%
การสื่อสาร2.86%
การผลิตของผู้ผลิต2.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.91%
การค้าปลีก1.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.99%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.91%
UNIT0.97%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ50.01%
ยุโรป37.32%
โอเชียเนีย10.71%
เอเชีย1.96%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GENDET ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.83% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 14.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GENDET มีการถือครองสูงสุดใน UCB S.A. และ Etsy, Inc. โดยครอบครอง 1.22% และ 1.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GENDET ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.27% เพิ่มขึ้น
GENDET สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.27 M CHF เพิ่มขึ้น 0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GENDET สำหรับ −493.95 K CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GENDET จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น GENDET ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GENDET คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GENDET จะอ้างอิงตาม Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GENDET ลงทุนในหุ้น
ราคา GENDET ลดลง −1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GENDET
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.37% ภายในหนึ่งปี
GENDET ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้