UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHFUBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHFUBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF

UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.24 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−3.39 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪316.42 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.25%
การเงิน31.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.35%
บริการผู้บริโภค6.99%
ระบบขนส่ง6.38%
สาธารณูปโภค5.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.73%
บริการเชิงพาณิชย์5.63%
การสื่อสาร4.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.23%
การผลิตของผู้ผลิต3.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.00%
การค้าปลีก0.90%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.75%
UNIT1.13%
เงินสด0.63%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
10%50%36%1%
อเมริกาเหนือ50.12%
ยุโรป36.97%
โอเชียเนีย10.97%
เอเชีย1.93%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GENDET ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.40% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 11.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GENDET มีการถือครองสูงสุดใน Standard Chartered PLC และ DoorDash, Inc. Class A โดยครอบครอง 1.71% และ 1.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GENDET ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.27% เพิ่มขึ้น
GENDET สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.24 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 2.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GENDET สำหรับ ‪−3.39 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GENDET จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น GENDET ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GENDET คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GENDET จะอ้างอิงตาม Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GENDET ลงทุนในหุ้น
ราคา GENDET เพิ่มขึ้น 0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GENDET
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.99% ภายในหนึ่งปี
GENDET ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้