สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H412
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.92%
การเงิน29.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.76%
สาธารณูปโภค7.43%
บริการผู้บริโภค5.90%
บริการเชิงพาณิชย์5.50%
ระบบขนส่ง4.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.31%
การสื่อสาร2.89%
การผลิตของผู้ผลิต2.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.06%
การค้าปลีก1.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.08%
UNIT0.99%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ50.43%
ยุโรป37.21%
โอเชียเนีย10.44%
เอเชีย1.91%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GENDES ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.98% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 14.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GENDES มีการถือครองสูงสุดใน Hologic, Inc. และ GSK plc โดยครอบครอง 1.19% และ 1.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี GENDES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GENDES ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GENDES คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GENDES จะอ้างอิงตาม Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GENDES ลงทุนในหุ้น
ราคา GENDES ลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GENDES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.45% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.45% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.35% ภายในหนึ่งปี
GENDES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้