สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum h EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H073
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.91%
การเงิน31.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.19%
ระบบขนส่ง6.91%
บริการผู้บริโภค6.87%
สาธารณูปโภค5.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.76%
บริการเชิงพาณิชย์5.63%
การสื่อสาร4.61%
การผลิตของผู้ผลิต3.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.03%
การค้าปลีก1.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
UNIT1.14%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ50.51%
ยุโรป36.66%
โอเชียเนีย10.87%
เอเชีย1.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GENDEE.EUR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.83% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 11.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GENDEE.EUR มีการถือครองสูงสุดใน DoorDash, Inc. Class A และ Standard Chartered PLC โดยครอบครอง 1.78% และ 1.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี GENDEE.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GENDEE.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GENDEE.EUR คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GENDEE.EUR จะอ้างอิงตาม Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in EUR - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GENDEE.EUR ลงทุนในหุ้น
ราคา GENDEE.EUR เพิ่มขึ้น 1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GENDEE.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.44% ภายในหนึ่งปี
GENDEE.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้