SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪259.16 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪134.82 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.35 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.76%

เกี่ยวกับ SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF


ผู้ออก
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, ที่แปลงได้
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.84%
เงินสด2.26%
อื่นๆ−0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.6%58%17%0.2%23%
อเมริกาเหนือ58.18%
เอเชีย23.77%
ยุโรป17.25%
โอเชียเนีย0.65%
ตะวันออกกลาง0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GCVC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪259.16 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 33.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GCVC สำหรับ ‪134.82 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี GCVC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น GCVC ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GCVC คือ 0.76% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.76% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GCVC จะอ้างอิงตาม Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GCVC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา GCVC เพิ่มขึ้น 3.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.06% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GCVC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.89% ภายในหนึ่งปี
GCVC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.35%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้