สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BSPLC306
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.66%
การเงิน24.86%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.69%
การผลิตของผู้ผลิต6.39%
ระบบขนส่ง5.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.66%
สาธารณูปโภค4.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.76%
แร่พลังงาน4.04%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.75%
การสื่อสาร2.93%
การค้าปลีก1.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.47%
อื่นๆ1.43%
บริการเชิงพาณิชย์1.15%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.50%
บริการการกระจายสินค้า0.25%
บริการผู้บริโภค0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
เงินสด0.34%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EVAL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.86% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EVAL มีการถือครองสูงสุดใน British American Tobacco p.l.c. และ BNP Paribas S.A. Class A โดยครอบครอง 4.55% และ 4.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EVAL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EVAL ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EVAL คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EVAL จะอ้างอิงตาม MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EVAL ลงทุนในหุ้น
ราคา EVAL เพิ่มขึ้น 5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.94% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EVAL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.05% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.99% ภายในหนึ่งปี
EVAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้