การวิเคราะห์ ETF EUTYP.EUR : เงินปันผล, ผลตอแทน SIX:EUTYP.EUR

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 23 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล87.62%

องค์กร11.51%

เงินสด0.87%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป99.12%

อเมริกาเหนือ0.88%

ลาตินอเมริกา0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

EUTYP.EUR ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 87.62% และ Corporate โดยมีหุ้น 11.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

EUTYP.EUR มีการถือครองสูงสุดใน France 0.0% 25-NOV-2029 และ France 2.75% 25-FEB-2029 โดยครอบครอง 2.92% และ 2.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ไม่มี EUTYP.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น EUTYP.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUTYP.EUR คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

EUTYP.EUR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

EUTYP.EUR ลงทุนในพันธบัตร

EUTYP.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-