UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ย. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.57%
การเงิน24.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.12%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.47%
การผลิตของผู้ผลิต9.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.97%
บริการเชิงพาณิชย์3.00%
การสื่อสาร2.59%
การค้าปลีก2.53%
สาธารณูปโภค1.01%
ระบบขนส่ง0.60%
บริการการกระจายสินค้า0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.43%
UNIT0.76%
Temporary0.70%
เงินสด0.03%
อื่นๆ−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUSRT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.80% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EUSRT มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Prosus N.V. Class N โดยครอบครอง 6.33% และ 5.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUSRT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.25% เพิ่มขึ้น
EUSRT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 23.16 M CHF เพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EUSRT สำหรับ 983.51 K CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EUSRT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.86% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.35 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EUSRT ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUSRT คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUSRT จะอ้างอิงตาม MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUSRT ลงทุนในหุ้น
ราคา EUSRT เพิ่มขึ้น 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EUSRT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.70% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.70% ภายในหนึ่งปี
EUSRT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้