UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ย. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.50%
การเงิน25.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.14%
การผลิตของผู้ผลิต9.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.91%
บริการเชิงพาณิชย์3.17%
การสื่อสาร2.72%
การค้าปลีก2.66%
สาธารณูปโภค1.02%
ระบบขนส่ง0.63%
บริการการกระจายสินค้า0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.50%
Temporary0.78%
UNIT0.78%
เงินสด0.00%
อื่นๆ−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUSRT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.98% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EUSRT มีการถือครองสูงสุดใน EssilorLuxottica SA และ ASML Holding NV โดยครอบครอง 5.06% และ 4.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUSRT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.25% เพิ่มขึ้น
EUSRT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 22.49 M CHF เพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EUSRT สำหรับ 1.25 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EUSRT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.88% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.35 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EUSRT ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUSRT คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUSRT จะอ้างอิงตาม MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUSRT ลงทุนในหุ้น
ราคา EUSRT เพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EUSRT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.19% ภายในหนึ่งปี
EUSRT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้