Amundi EUR Corporate Bond Shs -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi EUR Corporate Bond Shs -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi EUR Corporate Bond Shs -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi EUR Corporate Bond Shs -UCITS ETF DR- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪637.72 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪258.38 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪32.05 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ Amundi EUR Corporate Bond Shs -UCITS ETF DR- Capitalisation


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089238625

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%16%79%1%
ยุโรป79.97%
อเมริกาเหนือ16.80%
เอเชีย1.64%
โอเชียเนีย1.59%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ETFCRP.EUR มีการถือครองสูงสุดใน Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 และ Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 โดยครอบครอง 0.12% และ 0.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ETFCRP.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ETFCRP.EUR ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETFCRP.EUR คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ETFCRP.EUR จะอ้างอิงตาม Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ETFCRP.EUR ลงทุนในพันธบัตร
ราคา ETFCRP.EUR ลดลง −0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ETFCRP.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.30% ภายในหนึ่งปี
ETFCRP.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้