UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc- Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0950670009
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.86%
การเงิน20.71%
การผลิตของผู้ผลิต15.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.43%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.71%
บริการผู้บริโภค5.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.69%
บริการเชิงพาณิชย์4.47%
สาธารณูปโภค4.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.18%
ระบบขนส่ง3.13%
บริการการกระจายสินค้า2.58%
การสื่อสาร2.12%
การค้าปลีก1.79%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.26%
อื่นๆ0.21%
แร่พลังงาน0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.13%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMUSC.EUR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.71% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EMUSC.EUR มีการถือครองสูงสุดใน BAWAG Group AG และ SPIE SA โดยครอบครอง 1.72% และ 1.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMUSC.EUR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 251.40 M EUR ลดลง 3.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMUSC.EUR สำหรับ 206.12 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EMUSC.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMUSC.EUR ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMUSC.EUR คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMUSC.EUR จะอ้างอิงตาม MSCI EMU Small Cap โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMUSC.EUR ลงทุนในหุ้น
EMUSC.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้