สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ย. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล79.35%
องค์กร19.77%
เงินสด0.65%
เทศบาล0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย30.72%
ตะวันออกกลาง26.83%
ยุโรป16.67%
ลาตินอเมริกา11.57%
อเมริกาเหนือ8.21%
แอฟริกา5.84%
โอเชียเนีย0.16%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMH5 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 79.35% และ Corporate โดยมีหุ้น 19.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMH5 มีการถือครองสูงสุดใน Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 และ Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028 โดยครอบครอง 2.07% และ 1.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMH5 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 CHF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.59 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.50% ลดลง
มี EMH5 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.82% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.55 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EMH5 ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMH5 คือ 0.42% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.42% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMH5 จะอ้างอิงตาม ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMH5 ลงทุนในพันธบัตร
EMH5 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้