การวิเคราะห์ ETF EMDA : เงินปันผล, ผลตอแทน SIX:EMDA

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล99.17%

เงินสด2.02%

องค์กร0.18%

อื่นๆ−1.37%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

เอเชีย56.76%

ยุโรป14.58%

ลาตินอเมริกา11.31%

อเมริกาเหนือ8.76%

แอฟริกา5.35%

ตะวันออกกลาง3.25%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

EMDA ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.17% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia

ไม่มี EMDA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น EMDA ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMDA คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

EMDA จะอ้างอิงตาม Bloomberg EM Local Currency Liquid Government โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

EMDA ลงทุนในพันธบัตร

EMDA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD