สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ม.ค. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล89.53%
องค์กร10.23%
อื่นๆ0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา33.48%
ยุโรป20.45%
ตะวันออกกลาง17.68%
เอเชีย13.13%
อเมริกาเหนือ8.04%
แอฟริกา7.22%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMBH.EUR ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 89.53% และ Corporate โดยมีหุ้น 10.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
EMBH.EUR มีการถือครองสูงสุดใน Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 และ Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 โดยครอบครอง 0.78% และ 0.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EMBH.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMBH.EUR ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMBH.EUR คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMBH.EUR จะอ้างอิงตาม JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMBH.EUR ลงทุนในพันธบัตร
EMBH.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.86%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้