สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 เม.ย. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล81.54%
องค์กร18.32%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา28.93%
ยุโรป17.84%
ตะวันออกกลาง16.94%
เอเชีย15.50%
อเมริกาเหนือ10.98%
แอฟริกา9.80%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMBC ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 81.54% และ Corporate โดยมีหุ้น 18.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
EMBC มีการถือครองสูงสุดใน Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 และ Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 โดยครอบครอง 0.94% และ 0.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMBC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 CHF เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.29% ลดลง
EMBC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 225.48 M CHF เพิ่มขึ้น 0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMBC สำหรับ 29.15 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMBC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.28% เงินปันผลล่าสุด(27 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น EMBC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMBC คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMBC จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan EMBI Global Core Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMBC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา EMBC เพิ่มขึ้น 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMBC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.99% ภายในหนึ่งปี
EMBC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้