สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2547
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.80%
การเงิน21.39%
การผลิตของผู้ผลิต10.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.19%
สาธารณูปโภค7.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.07%
บริการผู้บริโภค5.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.84%
บริการเชิงพาณิชย์4.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.83%
การสื่อสาร3.69%
บริการการกระจายสินค้า3.28%
ระบบขนส่ง2.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.20%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DJSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.39% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DJSC มีการถือครองสูงสุดใน Technip Energies NV และ JDE Peet's NV โดยครอบครอง 1.75% และ 1.63% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DJSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.90 CHF ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 76.93% เพิ่มขึ้น
DJSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 397.42 M CHF เพิ่มขึ้น 4.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DJSC สำหรับ −109.81 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DJSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.20% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.90 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DJSC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DJSC คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DJSC จะอ้างอิงตาม Euro STOXX Small โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DJSC ลงทุนในหุ้น
ราคา DJSC เพิ่มขึ้น 0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.12% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DJSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.16% ภายในหนึ่งปี
DJSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้