สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2547
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.79%
การเงิน22.96%
การผลิตของผู้ผลิต12.14%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.08%
สาธารณูปโภค8.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.03%
บริการเชิงพาณิชย์4.45%
บริการผู้บริโภค4.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.29%
การสื่อสาร3.67%
ระบบขนส่ง2.84%
บริการการกระจายสินค้า2.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.76%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
เงินสด0.20%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DJSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.96% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DJSC มีการถือครองสูงสุดใน thyssenkrupp AG และ Telecom Italia S.p.A. โดยครอบครอง 1.94% และ 1.70% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DJSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 CHF ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.90 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 354.97% ลดลง
DJSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 381.86 M CHF ลดลง 3.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DJSC สำหรับ −98.91 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DJSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.04% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DJSC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DJSC คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DJSC จะอ้างอิงตาม Euro STOXX Small โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DJSC ลงทุนในหุ้น
ราคา DJSC เพิ่มขึ้น 1.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DJSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.25% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.25% ภายในหนึ่งปี
DJSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้