สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มิ.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.10%
องค์กร0.85%
กองทุนรวม0.04%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CSBGE7.EUR ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.10% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.85% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
CSBGE7.EUR มีการถือครองสูงสุดใน France 2.75% 25-FEB-2029 และ France 0.75% 25-NOV-2028 โดยครอบครอง 3.48% และ 3.48% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSBGE7.EUR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 947.97 M EUR เพิ่มขึ้น 2.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSBGE7.EUR สำหรับ 27.72 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CSBGE7.EUR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CSBGE7.EUR ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSBGE7.EUR คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSBGE7.EUR จะอ้างอิงตาม Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSBGE7.EUR ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CSBGE7.EUR เพิ่มขึ้น 0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSBGE7.EUR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.10% ภายในหนึ่งปี
CSBGE7.EUR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้