สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
หุ้น0.29%
0.06%
การผลิตของผู้ผลิต0.04%
การเงิน0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.03%
บริการการกระจายสินค้า0.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.02%
การค้าปลีก0.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.01%
บริการผู้บริโภค0.01%
สาธารณูปโภค0.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.71%
องค์กร94.42%
กองทุนรวม4.37%
รัฐบาล0.60%
เงินสด0.22%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
อื่นๆ0.01%
ที่ได้ถูกจำทำ0.01%
Temporary0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ61.65%
ยุโรป32.12%
เอเชีย4.08%
โอเชียเนีย1.81%
ลาตินอเมริกา0.23%
ตะวันออกกลาง0.11%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CORC ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 94.42% และ Government โดยมีหุ้น 0.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CORC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 127.10 M CHF ลดลง 5.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CORC สำหรับ 24.63 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CORC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CORC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CORC คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CORC จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CORC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CORC เพิ่มขึ้น 0.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CORC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.08% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.25% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.08% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.25% ภายในหนึ่งปี
CORC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้