สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
หุ้น0.31%
0.07%
การผลิตของผู้ผลิต0.05%
การเงิน0.04%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.02%
การค้าปลีก0.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.01%
บริการผู้บริโภค0.01%
สาธารณูปโภค0.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.69%
องค์กร97.91%
เงินสด0.65%
รัฐบาล0.65%
กองทุนรวม0.38%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
อื่นๆ0.01%
ที่ได้ถูกจำทำ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.22%
ยุโรป29.17%
เอเชีย4.34%
โอเชียเนีย1.90%
ลาตินอเมริกา0.26%
ตะวันออกกลาง0.11%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CORC ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 97.91% และ Government โดยมีหุ้น 0.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CORC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 126.05 M CHF ลดลง 5.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CORC สำหรับ 21.66 M CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CORC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CORC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CORC คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CORC จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CORC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา CORC เพิ่มขึ้น 0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CORC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.30% ภายในหนึ่งปี
CORC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้