UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.57 M‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.70 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.86%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪344.32 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ต.ค. 2557
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Canada Index - CAD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559962

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.42%
การเงิน37.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.41%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.60%
แร่พลังงาน7.40%
บริการเชิงพาณิชย์7.20%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.29%
การค้าปลีก5.12%
ระบบขนส่ง4.69%
สาธารณูปโภค2.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.35%
การสื่อสาร0.85%
บริการผู้บริโภค0.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.53%
การผลิตของผู้ผลิต0.47%
บริการการกระจายสินค้า0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.58%
เงินสด0.58%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CANUKD.CAD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.32% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CANUKD.CAD มีการถือครองสูงสุดใน Royal Bank of Canada และ Shopify, Inc. Class A โดยครอบครอง 7.85% และ 6.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CANUKD.CAD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.27 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.29% ลดลง
CANUKD.CAD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪9.57 M‬ CAD เพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CANUKD.CAD สำหรับ ‪974.11 K‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CANUKD.CAD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.86% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.25 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น CANUKD.CAD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CANUKD.CAD คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CANUKD.CAD จะอ้างอิงตาม MSCI Canada Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CANUKD.CAD ลงทุนในหุ้น
ราคา CANUKD.CAD เพิ่มขึ้น 5.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CANUKD.CAD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.43% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.24% ภายในหนึ่งปี
CANUKD.CAD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้