UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.33 B‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−205.17 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.76%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.48 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2552
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Canada Index - CAD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISINLU0446734872

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.91%
การเงิน38.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.68%
บริการเชิงพาณิชย์7.48%
แร่พลังงาน6.89%
การค้าปลีก5.15%
ระบบขนส่ง4.53%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.38%
สาธารณูปโภค2.56%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.39%
บริการผู้บริโภค0.79%
การสื่อสาร0.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.67%
การผลิตของผู้ผลิต0.51%
บริการการกระจายสินค้า0.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CANCDA.CAD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.78% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 15.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CANCDA.CAD มีการถือครองสูงสุดใน Royal Bank of Canada และ Shopify, Inc. Class A โดยครอบครอง 8.40% และ 7.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CANCDA.CAD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.67 CAD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.77 CAD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.94% ลดลง
CANCDA.CAD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.33 B‬ CAD เพิ่มขึ้น 3.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CANCDA.CAD สำหรับ ‪−118.22 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CANCDA.CAD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.76% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.67 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น CANCDA.CAD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CANCDA.CAD คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CANCDA.CAD จะอ้างอิงตาม MSCI Canada Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CANCDA.CAD ลงทุนในหุ้น
ราคา CANCDA.CAD เพิ่มขึ้น 5.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CANCDA.CAD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.40% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.75% ภายในหนึ่งปี
CANCDA.CAD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.61%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้