สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000O36LOH8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.13%
เงินสด0.51%
กองทุนรวม0.24%
Rights & Warrants0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.39%
ยุโรป6.26%
เอเชีย3.82%
โอเชียเนีย1.53%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BS26 มีการถือครองสูงสุดใน Wells Fargo & Company 3.0% 23-OCT-2026 และ AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026 โดยครอบครอง 1.30% และ 0.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BS26 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 CHF ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.51% ลดลง
มี BS26 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.79% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น BS26 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BS26 คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BS26 จะอ้างอิงตาม Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BS26 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา BS26 ลดลง −2.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BS26
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.54% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.54% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −9.52% ภายในหนึ่งปี
BS26 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้