สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00BDR55364
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.94%
การเงิน18.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.69%
การผลิตของผู้ผลิต8.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.34%
การค้าปลีก4.44%
บริการเชิงพาณิชย์3.08%
การสื่อสาร2.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.06%
บริการผู้บริโภค2.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.29%
ระบบขนส่ง1.09%
สาธารณูปโภค0.91%
บริการการกระจายสินค้า0.90%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.88%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.35%
อื่นๆ0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.38%
เงินสด0.28%
UNIT0.11%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.40%
เอเชีย16.54%
ยุโรป16.33%
โอเชียเนีย1.03%
แอฟริกา0.95%
ลาตินอเมริกา0.45%
ตะวันออกกลาง0.29%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AWSRI.USD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.94% และ Finance โดยมีหุ้น 18.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AWSRI.USD มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. โดยครอบครอง 5.65% และ 4.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AWSRI.USD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.93% เพิ่มขึ้น
AWSRI.USD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 35.53 M USD เพิ่มขึ้น 6.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AWSRI.USD สำหรับ −62.01 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AWSRI.USD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.05% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AWSRI.USD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AWSRI.USD คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AWSRI.USD จะอ้างอิงตาม MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AWSRI.USD ลงทุนในหุ้น
ราคา AWSRI.USD เพิ่มขึ้น 7.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AWSRI.USD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.40% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.40% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.11% ภายในหนึ่งปี
AWSRI.USD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้