Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪811.83 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪116.80 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.77%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪13.62 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2561
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM (Emerging Markets)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1737652583

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.76%
การเงิน23.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.66%
การค้าปลีก5.59%
การผลิตของผู้ผลิต4.27%
แร่พลังงาน3.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.37%
การสื่อสาร2.33%
สาธารณูปโภค2.11%
ระบบขนส่ง1.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.59%
บริการผู้บริโภค1.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.80%
บริการเชิงพาณิชย์0.56%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.47%
บริการการกระจายสินค้า0.45%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.52%
UNIT0.55%
เงินสด0.47%
ETF0.44%
อื่นๆ0.04%
Futures0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%4%2%4%3%5%78%
เอเชีย78.77%
ตะวันออกกลาง5.70%
ลาตินอเมริกา4.96%
ยุโรป4.51%
แอฟริกา3.23%
อเมริกาเหนือ2.78%
โอเชียเนีย0.05%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AEMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.76% และ Finance โดยมีหุ้น 23.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
AEMD มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 12.43% และ 4.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AEMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.08 CHF ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.10 CHF ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.74% ลดลง
AEMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪811.83 M‬ CHF เพิ่มขึ้น 2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AEMD สำหรับ ‪116.80 M‬ CHF (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AEMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.77% เงินปันผลล่าสุด(11 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.08 CHF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AEMD ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AEMD คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AEMD จะอ้างอิงตาม MSCI EM (Emerging Markets) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AEMD ลงทุนในหุ้น
ราคา AEMD เพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AEMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.58% ภายในหนึ่งปี
AEMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.73%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้