ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
สิงค์โปร์
/
ETF market
/
ZHS
/
วิเคราะห์
NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
ZHS
Singapore Exchange
ZHS
Singapore Exchange
ZHS
Singapore Exchange
ZHS
Singapore Exchange
ตลาดปิด
ตลาดปิด
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว
ไอเดีย
เทคนิค
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
34.77 M
SGD
Fund flows (1Y)
−13.69 M
SGD
Dividend yield (indicated)
2.74%
Discount/Premium to NAV
−0.07%
เกี่ยวกับ NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
Issuer
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
Expense ratio
0.30%
Home page
nikkoam.com.sg
Inception date
24 พ.ย. 2563
Index tracked
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Management style
Passive
ISIN
SGXC30096447
Classification
Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, broad-based
Focus
Broad credit
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด
Returns
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
Price performance
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
As of 30 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Corporate
Bonds, Cash & Other
100.00%
รัฐบาล
81.71%
Corporate
30.35%
เงินสด
−12.06%
Top 10 holdings
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
Fund Flows