สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ธ.ค. 2554
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร90.63%
รัฐบาล9.30%
เงินสด0.07%
อื่นๆ−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย67.63%
โอเชียเนีย12.41%
อเมริกาเหนือ9.49%
ยุโรป6.73%
แอฟริกา3.74%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QL3 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 90.63% และ Government โดยมีหุ้น 9.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
QL3 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 SGD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 SGD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.24% เพิ่มขึ้น
QL3 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.21 B SGD ลดลง 5.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QL3 สำหรับ −135.08 M SGD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QL3 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.22% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 SGD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QL3 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QL3 คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QL3 จะอ้างอิงตาม Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QL3 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา QL3 ลดลง −0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QL3
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.84% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.84% ภายในหนึ่งปี
QL3 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้