Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC55887332
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม96.88%
เงินสด3.12%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี MCS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MCS ออกโดย PhillipCapital ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
MCS จะอ้างอิงตาม MSCI China A 50 Connect Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MCS ลงทุนในกองทุน
ราคา MCS เพิ่มขึ้น 22.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 42.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MCS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 12.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.22% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 12.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.22% ภายในหนึ่งปี
MCS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้