สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Straits Times Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 เม.ย. 2545
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.66%
การเงิน69.31%
การสื่อสาร7.80%
การผลิตของผู้ผลิต6.92%
สาธารณูปโภค4.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.81%
ระบบขนส่ง2.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.30%
บริการผู้บริโภค1.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.84%
การค้าปลีก0.32%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.34%
กองทุนรวม1.22%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย94.05%
อเมริกาเหนือ5.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ES3 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 69.31% และ Communications โดยมีหุ้น 7.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ES3 มีการถือครองสูงสุดใน DBS Group Holdings Ltd และ Oversea-Chinese Banking Corporation Limited โดยครอบครอง 25.39% และ 13.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ES3 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 SGD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 SGD ในการปันผล ซึ่งแสดง 92.00% เพิ่มขึ้น
ES3 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.08 B SGD เพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ES3 สำหรับ 121.44 M SGD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ES3 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.11% เงินปันผลล่าสุด(26 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 SGD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ES3 ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2002 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ES3 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ES3 จะอ้างอิงตาม FTSE Straits Times Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ES3 ลงทุนในหุ้น
ราคา ES3 เพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.68% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ES3
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.60% ภายในหนึ่งปี
ES3 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.39%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้