เริ่มกันเลย
ICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$D

ICBC CSOP CGB ETF US$D

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪223.22 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪−151.09 M‬USD
Dividend yield (indicated)
2.99%
Discount/Premium to NAV
0.3%

เกี่ยวกับ ICBC CSOP CGB ETF US$D

Issuer
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Expense ratio
0.25%
Home page
csopasset.com
Inception date
21 ก.ย. 2563
Index tracked
FTSE Chinese Gov. Bond
Management style
Passive
ISIN
SGXC34971074

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, broad-based
Focus
Broad credit
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 10 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล97.22%
Corporate2.43%
เงินสด0.35%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows