ABF SG BOND ETFAA

ABF SG BOND ETF

1.069SGDD
+0.001+0.09%
ณ เวลาปิด วันที่ 21 ก.พ. 09:04 GMT
SGD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.02 B‬SGD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪10.37 M‬SGD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.34%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪952.67 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%

เกี่ยวกับ ABF SG BOND ETF


ผู้ออก
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
แบรนด์
Nikko
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2548
ติดตามดัชนีแล้ว
iBoxx ABF Singapore Bond Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สิงคโปร์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล96.29%
องค์กร2.25%
เงินสด1.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
6.02%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
5.78%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
5.26%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
5.13%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
5.12%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
5.08%
G
Government of Singapore 2.75% 01-MAR-2046
4.92%
G
Government of Singapore 2.25% 01-AUG-2036
4.81%
G
Government of Singapore 2.625% 01-MAY-2028
4.42%
G
Government of Singapore 2.75% 01-APR-2042
3.96%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก50.50%
67 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ม.ค. '22
ก.ค. '22
ม.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.01‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
2 ม.ค. 2025
3 ม.ค. 2025
15 ม.ค. 2025
0.013
ประจำปี
1 ก.ค. 2024
2 ก.ค. 2024
15 ก.ค. 2024
0.012
ระหว่างกาล
2 ม.ค. 2024
3 ม.ค. 2024
15 ม.ค. 2024
0.012
ประจำปี
3 ก.ค. 2023
4 ก.ค. 2023
17 ก.ค. 2023
0.013
ระหว่างกาล
3 ม.ค. 2023
4 ม.ค. 2023
16 ม.ค. 2023
0.012
ประจำปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน