ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
A
A
ABF SG BOND ETF
A35
Singapore Exchange
A35
Singapore Exchange
A35
Singapore Exchange
A35
Singapore Exchange
ตลาดปิด
ตลาดปิด
1.069
SGD
D
+0.001
+0.09%
ณ เวลาปิด วันที่ 21 ก.พ. 09:04 GMT
SGD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1.02 B
SGD
กระแสเงินทุน (1Y)
10.37 M
SGD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.34%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
952.67 M
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
เกี่ยวกับ ABF SG BOND ETF
ผู้ออก
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
แบรนด์
Nikko
โฮมเพจ
nikkoam.com.sg
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2548
ติดตามดัชนีแล้ว
iBoxx ABF Singapore Bond Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สิงคโปร์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
รัฐบาล
96.29%
องค์กร
2.25%
เงินสด
1.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย
100.00%
อเมริกาเหนือ
0.00%
ลาตินอเมริกา
0.00%
ยุโรป
0.00%
แอฟริกา
0.00%
ตะวันออกกลาง
0.00%
โอเชียเนีย
0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
6.02%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
5.78%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
5.26%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
5.13%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
5.12%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
5.08%
G
Government of Singapore 2.75% 01-MAR-2046
4.92%
G
Government of Singapore 2.25% 01-AUG-2036
4.81%
G
Government of Singapore 2.625% 01-MAY-2028
4.42%
G
Government of Singapore 2.75% 01-APR-2042
3.96%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
50.50%
67 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ม.ค. '22
ก.ค. '22
ม.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
2 ม.ค. 2025
3 ม.ค. 2025
15 ม.ค. 2025
0.013
ประจำปี
1 ก.ค. 2024
2 ก.ค. 2024
15 ก.ค. 2024
0.012
ระหว่างกาล
2 ม.ค. 2024
3 ม.ค. 2024
15 ม.ค. 2024
0.012
ประจำปี
3 ก.ค. 2023
4 ก.ค. 2023
17 ก.ค. 2023
0.013
ระหว่างกาล
3 ม.ค. 2023
4 ม.ค. 2023
16 ม.ค. 2023
0.012
ประจำปี
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี