ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.11 B‬THB
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−493.19 M‬THB
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪387.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.51%

เกี่ยวกับ ThaiDex SET50 ETF


แบรนด์
ThaiDEX
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2550
ติดตามดัชนีแล้ว
SET50 Index - THB
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การสื่อสาร
หุ้น91.72%
การเงิน22.64%
แร่พลังงาน14.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.77%
การสื่อสาร11.23%
การค้าปลีก6.86%
ระบบขนส่ง5.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.41%
สาธารณูปโภค2.12%
บริการการกระจายสินค้า1.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.42%
บริการผู้บริโภค1.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.28%
อื่นๆ7.12%
เงินสด1.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TDEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.64% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
TDEX มีการถือครองสูงสุดใน Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. และ PTT Public Co., Ltd. โดยครอบครอง 13.24% และ 8.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TDEX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 THB ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 THB ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.33% เพิ่มขึ้น
TDEX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪3.11 B‬ THB ลดลง 6.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TDEX สำหรับ ‪−493.19 M‬ THB (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TDEX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.75% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.พ. 2025) เป็นจำนวน 0.30 THB เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TDEX ออกโดย KGI Securities (Thailand) PCL ภายใต้แบรนด์ ThaiDEX ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TDEX คือ 0.51% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.51% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TDEX จะอ้างอิงตาม SET50 Index - THB โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TDEX ลงทุนในหุ้น
ราคา TDEX เพิ่มขึ้น 3.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TDEX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.05% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.21% ภายในหนึ่งปี
TDEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้