สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ThaiDex SET50 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2550
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การสื่อสาร
หุ้น91.72%
การเงิน22.64%
แร่พลังงาน14.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.77%
การสื่อสาร11.23%
การค้าปลีก6.86%
ระบบขนส่ง5.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.41%
สาธารณูปโภค2.12%
บริการการกระจายสินค้า1.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.42%
บริการผู้บริโภค1.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.28%
อื่นๆ7.12%
เงินสด1.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TDEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.64% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
TDEX มีการถือครองสูงสุดใน Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. และ PTT Public Co., Ltd. โดยครอบครอง 13.24% และ 8.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TDEX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 THB ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 THB ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.33% เพิ่มขึ้น
TDEX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.11 B THB ลดลง 6.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TDEX สำหรับ −493.19 M THB (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TDEX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.75% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.พ. 2025) เป็นจำนวน 0.30 THB เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TDEX ออกโดย KGI Securities (Thailand) PCL ภายใต้แบรนด์ ThaiDEX ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TDEX คือ 0.51% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.51% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TDEX จะอ้างอิงตาม SET50 Index - THB โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TDEX ลงทุนในหุ้น
ราคา TDEX เพิ่มขึ้น 3.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TDEX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.05% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.21% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.05% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.21% ภายในหนึ่งปี
TDEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้