สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ThaiDex SET50 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2550
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
แร่พลังงาน
การสื่อสาร
หุ้น92.15%
การเงิน22.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.83%
แร่พลังงาน14.48%
การสื่อสาร10.81%
การค้าปลีก6.73%
ระบบขนส่ง6.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.47%
สาธารณูปโภค2.03%
บริการการกระจายสินค้า1.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.40%
บริการผู้บริโภค1.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.85%
อื่นๆ6.50%
เงินสด1.35%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TDEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.36% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
TDEX มีการถือครองสูงสุดใน Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. และ PTT Public Co., Ltd. โดยครอบครอง 14.30% และ 8.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TDEX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 THB ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 THB ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.33% เพิ่มขึ้น
TDEX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.77 B THB ลดลง 18.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TDEX สำหรับ −811.02 M THB (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TDEX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.69% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.พ. 2025) เป็นจำนวน 0.30 THB เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TDEX ออกโดย KGI Securities (Thailand) PCL ภายใต้แบรนด์ ThaiDEX ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TDEX คือ 0.51% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.51% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TDEX จะอ้างอิงตาม SET50 Index - THB โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TDEX ลงทุนในหุ้น
ราคา TDEX เพิ่มขึ้น 1.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TDEX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.62% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.22% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.62% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.22% ภายในหนึ่งปี
TDEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้