FinEx Ex-USA ETF USDFinEx Ex-USA ETF USDFinEx Ex-USA ETF USD

FinEx Ex-USA ETF USD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.22 B‬RUB
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−85.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪34.30 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%

เกี่ยวกับ FinEx Ex-USA ETF USD


ผู้ออก
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
แบรนด์
FinEx ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 เม.ย. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.71%
การเงิน29.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.12%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.04%
การผลิตของผู้ผลิต7.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.74%
แร่พลังงาน3.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.62%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.47%
สาธารณูปโภค2.65%
การสื่อสาร2.61%
การค้าปลีก2.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.36%
บริการเชิงพาณิชย์2.15%
บริการการกระจายสินค้า1.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
ระบบขนส่ง1.53%
บริการผู้บริโภค0.31%
อื่นๆ0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.29%
เงินสด0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%12%60%20%
ยุโรป60.61%
เอเชีย20.65%
อเมริกาเหนือ12.90%
โอเชียเนีย5.84%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FXDM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.92% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.12% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FXDM มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 3.23% และ 1.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FXDM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪4.22 B‬ RUB เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FXDM สำหรับ 0.00 RUB (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี FXDM ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FXDM ออกโดย FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. ภายใต้แบรนด์ FinEx ETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FXDM คือ 0.90% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.90% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FXDM จะอ้างอิงตาม Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FXDM ลงทุนในหุ้น
ราคา FXDM เพิ่มขึ้น 28.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −70.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FXDM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.26% ภายในหนึ่งปี
FXDM ซื้อขายที่ราคา Premium (85.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้